| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 650.00 | 118.00 | 23 532.00 | 23 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | 1 700.00 | 1 090.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 440.00 | 1 818.00 | 24 622.00 | 26 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 718.00 | 11 494.00 | 32 224.00 | 43 718.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 218.00 | 11 494.00 | 135 724.00 | 147 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 658.00 | 13 312.00 | 160 346.00 | 173 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 73 288.00 | 45 760.00 | | 73 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 745.00 | 27 528.00 | | 21 745.00 |
DL TOTAL (I) | 104 933.00 | 83 188.00 | | 104 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 393.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 748.00 | 5 622.00 | | 7 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 467.00 | 27 339.00 | | 32 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 967.00 | 31 491.00 | | 14 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 413.00 | 64 845.00 | | 55 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 346.00 | 148 033.00 | | 160 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 557.00 | | 212 557.00 | 212 557.00 |
FG Production vendue services | 177 272.00 | | 177 272.00 | 177 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 829.00 | | 389 829.00 | 389 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | 1.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 4 858.00 | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 822.00 | 439 157.00 | | 391 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 077.00 | 411 629.00 | | 370 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 745.00 | 27 528.00 | | 21 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790.00 | | 23 650.00 | 2 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | | 23 650.00 | 2 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 1 048.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 1 048.00 | | 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 2 143.00 | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 779.00 | 1 950.00 | | 2 779.00 |
ST Autres comptes | 111 889.00 | 103 577.00 | | 111 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 900.00 | 25 639.00 | | 14 900.00 |
YW Taxe professionnelle | | 433.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 215.00 | 2 576.00 | | 1 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 191.00 | 75 130.00 | | 53 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 259.00 | 57 090.00 | | 45 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 568.00 | 131 167.00 | | 129 568.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |