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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 480.00 | 8 884.00 | 595.00 | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 889.00 | 108 315.00 | 51 574.00 | 159 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 194.00 | 120 499.00 | 53 694.00 | 174 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 096.00 | | 97 096.00 | 97 096.00 |
CF Disponibilités | 196 179.00 | | 196 179.00 | 196 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 744.00 | | 340 744.00 | 340 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 938.00 | 120 499.00 | 394 438.00 | 514 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 131 006.00 | 189 041.00 | | 131 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 643.00 | 41 964.00 | | 27 643.00 |
DL TOTAL (I) | 251 049.00 | 323 406.00 | | 251 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 366.00 | 55 040.00 | | 15 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 1 240.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 787.00 | 94 171.00 | | 27 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 302.00 | 65 843.00 | | 61 302.00 |
EA Autres dettes | 37 783.00 | 1 611.00 | | 37 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 389.00 | 217 908.00 | | 143 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 438.00 | 541 314.00 | | 394 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 145.00 | 174 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 145.00 | 169 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 515.00 | | | 195 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 952.00 | 23 015.00 | 11 468.00 | 108 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 652.00 | 23 015.00 | 11 468.00 | 105 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 97 096.00 | | | 97 096.00 |
VB T. V. A. | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 352.00 | 12 247.00 | 3 104.00 | 15 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 571.00 | 144 046.00 | 1 524.00 | 145 571.00 |
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 389.00 | 140 284.00 | 3 104.00 | 143 389.00 |