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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 404.00 | 7 205.00 | 198.00 | 7 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 642.00 | 126 639.00 | 38 003.00 | 164 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 871.00 | 137 145.00 | 39 725.00 | 176 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 239.00 | | 84 239.00 | 84 239.00 |
BZ Autres créances | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CF Disponibilités | 253 835.00 | | 253 835.00 | 253 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 390.00 | | 369 390.00 | 369 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 261.00 | 137 145.00 | 409 116.00 | 546 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 58 649.00 | 131 006.00 | | 58 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 712.00 | 27 643.00 | | 45 712.00 |
DL TOTAL (I) | 196 762.00 | 251 049.00 | | 196 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 108.00 | 15 366.00 | | 5 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 1 148.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 859.00 | 27 787.00 | | 19 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 193.00 | 61 302.00 | | 56 193.00 |
EA Autres dettes | 130 419.00 | 37 783.00 | | 130 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 354.00 | 143 389.00 | | 212 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 116.00 | 394 438.00 | | 409 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 354.00 | 140 284.00 | | 212 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 194.00 | | 10 601.00 | 174 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 925.00 | 176 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 925.00 | 172 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 369.00 | | 10 601.00 | 169 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 499.00 | 20 856.00 | 4 210.00 | 120 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 199.00 | 20 856.00 | 4 210.00 | 117 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 419.00 | 130 419.00 | | 130 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 84 239.00 | | | 84 239.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 679.00 | 115 155.00 | 1 524.00 | 116 679.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 354.00 | 212 354.00 | | 212 354.00 |