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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 335.00 | 20 243.00 | 92.00 | 20 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 771.00 | 20 243.00 | 30 528.00 | 50 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 996.00 | 586.00 | 9 410.00 | 9 996.00 |
072 Créances – Autres | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
084 Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 758.00 | 586.00 | 24 172.00 | 24 758.00 |
110 Total général Actif | 75 529.00 | 20 829.00 | 54 700.00 | 75 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 462.00 | 122 495.00 | | 101 462.00 |
214 Production vendue de biens – France | 101.00 | | | 101.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 340.00 | 75 832.00 | | 64 340.00 |
230 Autres produits | 8 729.00 | 1 107.00 | | 8 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 632.00 | 199 434.00 | | 174 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 951.00 | 12 821.00 | | 9 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 570.00 | 66 430.00 | | 62 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | 5 259.00 | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 53 383.00 | 53 381.00 | | 53 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 306.00 | 6 502.00 | | 6 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 414.00 | 23 606.00 | | 24 414.00 |
252 Charges sociales | 926.00 | 31 167.00 | | 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | 2 481.00 | | 338.00 |
256 Dotations aux provisions | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 4 241.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 025.00 | 205 889.00 | | 158 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 607.00 | -6 455.00 | | 16 607.00 |
294 Charges financières | 3 025.00 | 3 952.00 | | 3 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 246.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 582.00 | -10 653.00 | | 13 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5.00 | | | 5.00 |