| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 606.00 | 18 170.00 | 30 436.00 | 48 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 486.00 | 1 707.00 | 5 780.00 | 7 486.00 |
072 Créances – Autres | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
084 Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 698.00 | 1 707.00 | 16 991.00 | 18 698.00 |
110 Total général Actif | 67 304.00 | 19 877.00 | 47 426.00 | 67 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 426.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 634.00 | 101 462.00 | | 75 634.00 |
214 Production vendue de biens – France | 267.00 | 101.00 | | 267.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 610.00 | 64 340.00 | | 51 610.00 |
230 Autres produits | 1 414.00 | 8 729.00 | | 1 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 926.00 | 174 632.00 | | 128 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193.00 | 9 951.00 | | 1 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 270.00 | 62 570.00 | | 53 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 985.00 | -48.00 | | 985.00 |
242 Autres charges externes. | 47 965.00 | 53 383.00 | | 47 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 6 306.00 | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 900.00 | 24 414.00 | | 13 900.00 |
252 Charges sociales | 6 028.00 | 926.00 | | 6 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92.00 | 338.00 | | 92.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 121.00 | 5.00 | | 1 121.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 180.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 389.00 | 158 025.00 | | 126 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 536.00 | 16 607.00 | | 2 536.00 |
294 Charges financières | 2 301.00 | 3 025.00 | | 2 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 508.00 | 13 582.00 | | 508.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 121.00 | | | 1 121.00 |