| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 195.00 | 16 594.00 | 31 601.00 | 48 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 785.00 | 17 184.00 | 31 601.00 | 48 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 989.00 | 849.00 | 58 140.00 | 58 989.00 |
072 Créances – Autres | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
084 Disponibilités | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 432.00 | 849.00 | 126 584.00 | 127 432.00 |
110 Total général Actif | 176 217.00 | 18 033.00 | 158 184.00 | 176 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 51 492.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 442.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 095.00 | 216 775.00 | | 221 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
230 Autres produits | | 4 196.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 241.00 | 220 971.00 | | 223 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 397.00 | 86 716.00 | | 86 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | -320.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 30 176.00 | 32 560.00 | | 30 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 1 644.00 | | 2 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 371.00 | | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 840.00 | 31 886.00 | | 41 840.00 |
252 Charges sociales | 29 302.00 | 30 558.00 | | 29 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 318.00 | 6 680.00 | | 7 318.00 |
256 Dotations aux provisions | 849.00 | | | 849.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 1 868.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 119.00 | 191 592.00 | | 198 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 122.00 | 29 380.00 | | 25 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | | | 348.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | 1 275.00 | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 315.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 4 018.00 | | 2 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 458.00 | 23 771.00 | | 21 458.00 |