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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 983.00 | 37 980.00 | 13 002.00 | 50 983.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 773.00 | 38 570.00 | 13 202.00 | 51 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
084 Disponibilités | 94 787.00 | | 94 787.00 | 94 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 559.00 | | 158 559.00 | 158 559.00 |
110 Total général Actif | 210 332.00 | 38 570.00 | 171 761.00 | 210 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 56 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 68.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 608.00 | 246 164.00 | | 221 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 166.00 | 2 657.00 | | 2 166.00 |
230 Autres produits | 5 011.00 | 2 465.00 | | 5 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 786.00 | 251 354.00 | | 228 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 221.00 | 104 510.00 | | 92 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 870.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 058.00 | 53 431.00 | | 46 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 1 942.00 | | 1 340.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 750.00 | | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 595.00 | 41 120.00 | | 41 595.00 |
252 Charges sociales | 28 336.00 | 21 758.00 | | 28 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 850.00 | 6 928.00 | | 6 850.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 949.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 442.00 | 231 508.00 | | 216 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 343.00 | 19 846.00 | | 12 343.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 65.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | | 423.00 | | |
294 Charges financières | 314.00 | 463.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 844.00 | | 1 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 463.00 | 18 028.00 | | 10 463.00 |