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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786.00 | 337.00 | 449.00 | 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 761.00 | 167 065.00 | 151 696.00 | 318 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 175.00 | 2 748.00 | 26 427.00 | 29 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 737.00 | 170 150.00 | 2 638 587.00 | 2 808 737.00 |
BT Marchandises | 392 299.00 | | 392 299.00 | 392 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
BZ Autres créances | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 559.00 | | 264 559.00 | 264 559.00 |
CF Disponibilités | 116 712.00 | | 116 712.00 | 116 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 008.00 | | 888 008.00 | 888 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 745.00 | 170 150.00 | 3 526 595.00 | 3 696 745.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 649.00 | 333 423.00 | | 612 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 241.00 | 279 226.00 | | 243 241.00 |
DL TOTAL (I) | 965 890.00 | 722 649.00 | | 965 890.00 |
DP Provisions pour risques | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 775.00 | 1 996 890.00 | | 1 650 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 821.00 | 491 866.00 | | 483 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 408.00 | 322 480.00 | | 316 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 663.00 | 97 365.00 | | 54 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 505 666.00 | 2 914 091.00 | | 2 505 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 595.00 | 3 691 779.00 | | 3 526 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 966.00 | 1 362 302.00 | | 1 166 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 852.00 | 249 778.00 | | 105 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 680.00 | | 42 446.00 | 2 766 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 2 808 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 319 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 490.00 | | 42 446.00 | 277 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 748.00 | 43 834.00 | 180.00 | 123 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 748.00 | 43 834.00 | 180.00 | 123 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 630.00 | 7 850.00 | | 19 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | 785.00 | | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 002.00 | 785.00 | | 57 002.00 |
UG ‐ Financières | | 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 408.00 | 316 408.00 | | 316 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
UX Autres créances clients | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 923.00 | 206 222.00 | 858 629.00 | 1 544 923.00 |
VI Groupe et associés | 482 655.00 | 482 655.00 | | 482 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 958.00 | | | 202 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VP Divers | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 612.00 | 114 437.00 | 29 175.00 | 143 612.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 666.00 | 1 166 966.00 | 858 629.00 | 2 505 666.00 |