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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886.00 | 1 030.00 | 856.00 | 1 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 340.00 | 257 939.00 | 63 401.00 | 321 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 395.00 | 4 569.00 | 66 826.00 | 71 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 636.00 | 263 538.00 | 2 591 098.00 | 2 854 636.00 |
BT Marchandises | 359 072.00 | | 359 072.00 | 359 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
BZ Autres créances | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 351.00 | | 346 351.00 | 346 351.00 |
CF Disponibilités | 176 044.00 | | 176 044.00 | 176 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 093.00 | | 970 093.00 | 970 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 728.00 | 263 538.00 | 3 561 190.00 | 3 824 728.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 956 692.00 | | | 956 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 440.00 | | | 148 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 132.00 | | | 1 215 132.00 |
DP Provisions pour risques | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 848.00 | | | 1 884 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 507.00 | | | 325 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 020.00 | | | 2 291 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 190.00 | | | 3 561 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 020.00 | | | 2 291 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 975.00 | | 29 661.00 | 2 854 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 854 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 323 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 565.00 | | 29 661.00 | 323 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 898.00 | 48 408.00 | 7 483.00 | 217 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 898.00 | 48 408.00 | 7 483.00 | 217 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 507.00 | 325 507.00 | | 325 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
UX Autres créances clients | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 848.00 | 1 884 848.00 | | 1 884 848.00 |
VI Groupe et associés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 020.00 | 88 625.00 | 71 395.00 | 160 020.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 020.00 | 2 291 020.00 | | 2 291 020.00 |