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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
AP Constructions | 1 372.00 | 1 262.00 | 110.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467.00 | 1 262.00 | 1 205.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 392.00 | 4 251.00 | 46 140.00 | 50 392.00 |
CF Disponibilités | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 689.00 | 4 251.00 | 65 437.00 | 69 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 156.00 | 5 514.00 | 66 642.00 | 72 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 884.00 | 1 525.00 | | 1 884.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 152.00 | 8 359.00 | | 9 152.00 |
DL TOTAL (I) | 55 036.00 | 53 884.00 | | 55 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | 5 715.00 | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 5 015.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528.00 | 2 381.00 | | 2 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 606.00 | 14 292.00 | | 11 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 642.00 | 68 176.00 | | 66 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 606.00 | 14 292.00 | | 11 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 475.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 653.00 | 15 894.00 | | 15 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501.00 | 7 535.00 | | 6 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 152.00 | 8 359.00 | | 9 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235.00 | 27.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | 27.00 | | 1 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 041.00 | | 789.00 | 5 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 041.00 | | 789.00 | 5 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 041.00 | | 789.00 | 5 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |