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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
AP Constructions | 1 372.00 | 1 290.00 | 82.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467.00 | 1 290.00 | 1 178.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 392.00 | 5 882.00 | 44 510.00 | 50 392.00 |
CF Disponibilités | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 457.00 | 5 882.00 | 52 576.00 | 58 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 925.00 | 7 172.00 | 53 753.00 | 60 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 036.00 | 1 884.00 | | 2 036.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 624.00 | 9 152.00 | | -4 624.00 |
DL TOTAL (I) | 41 413.00 | 55 036.00 | | 41 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 795.00 | 5 080.00 | | 6 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 2 820.00 | | 5 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | 2 528.00 | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 341.00 | 11 606.00 | | 12 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 753.00 | 66 642.00 | | 53 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 341.00 | 11 606.00 | | 12 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305.00 | 15 653.00 | | 2 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 929.00 | 6 501.00 | | 6 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 624.00 | 9 152.00 | | -4 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262.00 | 27.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | 27.00 | | 1 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 251.00 | 1 630.00 | | 4 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 251.00 | 1 630.00 | | 4 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 251.00 | 1 630.00 | | 4 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |