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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 2 237 213.00 | 704 362.00 | 1 532 851.00 | 2 237 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 213.00 | 704 362.00 | 1 762 851.00 | 2 467 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
BZ Autres créances | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CF Disponibilités | 111 674.00 | | 111 674.00 | 111 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 892.00 | | 178 892.00 | 178 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 105.00 | 704 362.00 | 1 941 743.00 | 2 646 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 505.00 | -73 148.00 | | -68 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 211.00 | 4 643.00 | | 16 211.00 |
DL TOTAL (I) | -32 294.00 | -48 505.00 | | -32 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 437.00 | 1 859 979.00 | | 1 688 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | 33 104.00 | | 24 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 084.00 | 84 210.00 | | 86 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 037.00 | 2 152 293.00 | | 1 974 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 743.00 | 2 103 788.00 | | 1 941 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 666.00 | 393 707.00 | | 288 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 997.00 | | 392 997.00 | 392 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 997.00 | | 392 997.00 | 392 997.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 997.00 | 409 616.00 | | 392 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 786.00 | 404 974.00 | | 376 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 211.00 | 4 643.00 | | 16 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 213.00 | | | 2 467 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 213.00 | | | 2 467 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 001.00 | 186 361.00 | | 518 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 001.00 | 186 361.00 | | 518 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
UX Autres créances clients | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 437.00 | 178 066.00 | 782 606.00 | 1 688 437.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
VW T.V.A. | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 037.00 | 288 666.00 | 957 606.00 | 1 974 037.00 |