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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 2 237 213.00 | 890 796.00 | 1 346 417.00 | 2 237 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 213.00 | 890 796.00 | 1 576 417.00 | 2 467 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
BZ Autres créances | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CF Disponibilités | 143 554.00 | | 143 554.00 | 143 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 937.00 | | 205 937.00 | 205 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 151.00 | 890 796.00 | 1 782 354.00 | 2 673 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 294.00 | -68 505.00 | | -52 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 171.00 | 16 211.00 | | -33 171.00 |
DL TOTAL (I) | -65 465.00 | -32 294.00 | | -65 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 260.00 | 1 688 437.00 | | 1 564 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 044.00 | 86 084.00 | | 84 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 819.00 | 1 974 037.00 | | 1 847 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 354.00 | 1 941 743.00 | | 1 782 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 767.00 | 288 666.00 | | 322 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 649.00 | | 389 649.00 | 389 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 649.00 | | 389 649.00 | 389 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -1.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 649.00 | 392 997.00 | | 389 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 820.00 | 376 786.00 | | 422 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 171.00 | 16 211.00 | | -33 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 213.00 | | | 2 467 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 213.00 | | | 2 467 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 362.00 | 186 434.00 | | 704 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 362.00 | 186 434.00 | | 704 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
UX Autres créances clients | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 260.00 | 214 208.00 | 887 399.00 | 1 564 260.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 188.00 | | | 194 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 506.00 | 69 506.00 | | 69 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
VW T.V.A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 819.00 | 322 767.00 | 1 062 399.00 | 1 847 819.00 |