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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 671 300.00 | 147 408.00 | 523 892.00 | 671 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 710.00 | 2 252.00 | 4 458.00 | 6 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 13 343.00 | 1 092.00 | 14 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 997.00 | 163 004.00 | 540 994.00 | 703 997.00 |
BT Marchandises | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
CF Disponibilités | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 458.00 | | 165 458.00 | 165 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 456.00 | 163 004.00 | 706 452.00 | 869 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
DH Report à nouveau | -133 259.00 | 24 037.00 | | -133 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 519.00 | -157 295.00 | | 41 519.00 |
DL TOTAL (I) | -16 626.00 | -58 145.00 | | -16 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 186.00 | 86 608.00 | | 106 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 078.00 | 748 398.00 | | 723 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 452.00 | 690 253.00 | | 706 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 772.00 | | 733 772.00 | 733 772.00 |
FG Production vendue services | 82 121.00 | | 82 121.00 | 82 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 894.00 | | 815 894.00 | 815 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 736.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 313.00 | 19 313.00 | | -19 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 384.00 | 919 412.00 | | 818 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 679.00 | 855 298.00 | | 975 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 295.00 | 64 113.00 | | -157 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 360.00 | | 637.00 | 703 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 300.00 | | | 671 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | 637.00 | 10 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 491.00 | 2 104.00 | | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 491.00 | 2 104.00 | | 13 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 736.00 | | 26 328.00 | 173 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 736.00 | | 26 328.00 | 173 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 736.00 | | 26 328.00 | 173 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
UX Autres créances clients | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 689.00 | 56 207.00 | 233 447.00 | 463 689.00 |
VI Groupe et associés | 133 754.00 | 133 754.00 | | 133 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 853.00 | 58 040.00 | 8 813.00 | 66 853.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 078.00 | 315 596.00 | 233 447.00 | 723 078.00 |