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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 671 300.00 | 147 408.00 | 523 892.00 | 671 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 710.00 | 2 973.00 | 3 736.00 | 6 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 997.00 | 164 816.00 | 539 180.00 | 703 997.00 |
BT Marchandises | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
BZ Autres créances | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
CF Disponibilités | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 088.00 | | 146 088.00 | 146 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 085.00 | 164 816.00 | 685 268.00 | 850 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
DH Report à nouveau | -91 739.00 | -133 258.00 | | -91 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 667.00 | 41 518.00 | | 46 667.00 |
DL TOTAL (I) | 30 041.00 | -16 626.00 | | 30 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 574.00 | 463 689.00 | | 407 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 918.00 | 133 754.00 | | 140 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 989.00 | 106 186.00 | | 88 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 744.00 | 19 448.00 | | 17 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 227.00 | 723 078.00 | | 655 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 268.00 | 706 452.00 | | 685 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 015.00 | | 637 015.00 | 637 015.00 |
FG Production vendue services | 83 066.00 | | 83 066.00 | 83 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 082.00 | | 720 082.00 | 720 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 23 038.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 23 038.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -20 734.00 | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 144.00 | 869 735.00 | | 721 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 476.00 | 828 216.00 | | 674 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 667.00 | 41 518.00 | | 46 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 997.00 | | | 703 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 300.00 | | | 671 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 596.00 | 1 813.00 | | 15 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 596.00 | 1 813.00 | | 15 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 408.00 | | | 147 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 408.00 | | | 147 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 408.00 | | | 147 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
UX Autres créances clients | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 482.00 | 57 056.00 | 236 973.00 | 407 482.00 |
VI Groupe et associés | 140 919.00 | 140 919.00 | | 140 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 353.00 | 64 540.00 | 8 813.00 | 73 353.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 228.00 | 304 802.00 | 236 973.00 | 655 228.00 |