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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 122.00 | 4 415.00 | 1 707.00 | 6 122.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 322.00 | 4 415.00 | 51 907.00 | 56 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
072 Créances – Autres | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
110 Total général Actif | 94 395.00 | 4 415.00 | 89 979.00 | 94 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 006.00 | 199 514.00 | | 168 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 580.00 | 42 836.00 | | 61 580.00 |
222 Production stockée | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 1 692.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 782.00 | 244 041.00 | | 231 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 042.00 | 68 060.00 | | 62 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 600.00 | -1 100.00 | | 1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 868.00 | 13 450.00 | | 11 868.00 |
242 Autres charges externes. | 56 597.00 | 62 207.00 | | 56 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | 2 397.00 | | 2 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 123.00 | 60 294.00 | | 73 123.00 |
252 Charges sociales | 16 857.00 | 16 535.00 | | 16 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 293.00 | 1 156.00 | | 1 293.00 |
262 Autres charges | 671.00 | 59.00 | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 527.00 | 223 057.00 | | 226 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 255.00 | 20 984.00 | | 5 255.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 801.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 845.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 2 475.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 308.00 | 16 863.00 | | 4 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |