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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 704.00 | 6 182.00 | 522.00 | 6 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 404.00 | 6 182.00 | 51 222.00 | 57 404.00 |
060 Stock marchandises | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
072 Créances – Autres | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
084 Disponibilités | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 867.00 | | 76 867.00 | 76 867.00 |
110 Total général Actif | 134 272.00 | 6 182.00 | 128 089.00 | 134 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 557.00 | | | 27 557.00 |