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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
AH Fonds commercial | 386 929.00 | | 386 929.00 | 386 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 166.00 | 3 529.00 | 8 637.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 010.00 | 16 444.00 | 395 566.00 | 412 010.00 |
BZ Autres créances | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
CF Disponibilités | 1 069 915.00 | | 1 069 915.00 | 1 069 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 259.00 | | 1 140 259.00 | 1 140 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 268.00 | 16 444.00 | 1 535 824.00 | 1 552 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 129.00 | 25.00 | | 37 129.00 |
DL TOTAL (I) | 47 154.00 | 10 025.00 | | 47 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 372.00 | 340 383.00 | | 287 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 48.00 | | 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 312.00 | 65 666.00 | | 113 312.00 |
EA Autres dettes | 1 087 574.00 | 882 704.00 | | 1 087 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 670.00 | 1 288 967.00 | | 1 488 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 824.00 | 1 298 993.00 | | 1 535 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 549.00 | 979 639.00 | | 1 231 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 354.00 | | 392 354.00 | 392 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 354.00 | | 392 354.00 | 392 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 440.00 | 322 870.00 | | 392 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 311.00 | 322 845.00 | | 355 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 129.00 | 25.00 | | 37 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 190.00 | | 1 820.00 | 410 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 929.00 | | | 386 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 346.00 | | 1 820.00 | 10 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 913.00 | 2 531.00 | | 13 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 2 531.00 | | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 574.00 | 1 087 574.00 | | 1 087 574.00 |
VB T. V. A. | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 372.00 | 30 251.00 | 136 420.00 | 287 372.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 666.00 | | | 370 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 344.00 | 70 344.00 | | 70 344.00 |
VW T.V.A. | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 670.00 | 1 231 549.00 | 136 420.00 | 1 488 670.00 |