| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
AH Fonds commercial | 386 929.00 | | 386 929.00 | 386 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 530.00 | 6 318.00 | 7 212.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 373.00 | 19 233.00 | 394 140.00 | 413 373.00 |
BZ Autres créances | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
CF Disponibilités | 1 104 261.00 | | 1 104 261.00 | 1 104 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 183 436.00 | | 1 183 436.00 | 1 183 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 810.00 | 19 233.00 | 1 577 577.00 | 1 596 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 154.00 | 25.00 | | 37 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 632.00 | 37 129.00 | | 41 632.00 |
DL TOTAL (I) | 88 786.00 | 47 154.00 | | 88 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 658.00 | 287 372.00 | | 260 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 129.00 | 113 312.00 | | 77 129.00 |
EA Autres dettes | 1 143 950.00 | 1 087 574.00 | | 1 143 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 791.00 | 1 455 670.00 | | 1 486 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 577.00 | 1 535 824.00 | | 1 577 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 389.00 | 1 231 549.00 | | 1 263 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 440 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | 4 306.00 | | 7 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 872.00 | 392 440.00 | | 440 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 241.00 | 355 311.00 | | 399 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 632.00 | 37 129.00 | | 41 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 010.00 | | 1 364.00 | 412 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 929.00 | | | 386 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 166.00 | | 1 364.00 | 12 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 444.00 | 2 789.00 | | 16 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 2 789.00 | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 950.00 | 1 143 950.00 | | 1 143 950.00 |
VB T. V. A. | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 122.00 | 31 719.00 | 143 043.00 | 257 122.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
VW T.V.A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 254.00 | 1 259 852.00 | 143 043.00 | 1 485 254.00 |