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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 438.00 | 3 062.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 508.00 | 2 992.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 000.00 | 946.00 | 33 054.00 | 34 000.00 |
BT Marchandises | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 045.00 | 946.00 | 62 099.00 | 63 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 925.00 | | 75 925.00 | 75 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 925.00 | | 75 925.00 | 75 925.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 925.00 | | | 75 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 411.00 | | | 73 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 697.00 | 6 219.00 | 26 478.00 | 32 697.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 955.00 | 25 477.00 | 26 478.00 | 51 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 976.00 | | | 21 976.00 |