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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 063.00 | 438.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 275.00 | 225.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 000.00 | 6 338.00 | 27 663.00 | 34 000.00 |
BT Marchandises | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BZ Autres créances | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 239.00 | 6 338.00 | 46 901.00 | 53 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 517.00 | | | -10 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 001.00 | | 158 001.00 | 158 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 001.00 | | 158 001.00 | 158 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 518.00 | | | 168 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 517.00 | | | -10 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729.00 | 1 608.00 | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | 1 608.00 | | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UX Autres créances clients | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 150.00 | 7 593.00 | 4 557.00 | 12 150.00 |
VI Groupe et associés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 962.00 | 38 404.00 | 4 557.00 | 42 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | | | 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
ST Autres comptes | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |