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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 1 809.00 | 51.00 | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 090.00 | 45 635.00 | 114 455.00 | 160 090.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 350.00 | 47 444.00 | 114 906.00 | 162 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
072 Créances – Autres | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
084 Disponibilités | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
110 Total général Actif | 214 431.00 | 47 444.00 | 166 987.00 | 214 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 217.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 104.00 | 33 961.00 | | 47 104.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 341.00 | 134 174.00 | | 146 341.00 |
222 Production stockée | -3 895.00 | 3 895.00 | | -3 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 682.00 | 2 641.00 | | 2 682.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 256.00 | 174 674.00 | | 192 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 405.00 | 21 162.00 | | 24 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 626.00 | 42 303.00 | | 40 626.00 |
242 Autres charges externes. | 58 552.00 | 66 079.00 | | 58 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | 1 149.00 | | 2 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 100.00 | 15 950.00 | | 23 100.00 |
252 Charges sociales | 10 773.00 | 8 780.00 | | 10 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 422.00 | 18 755.00 | | 25 422.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 003.00 | 174 195.00 | | 185 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 253.00 | 479.00 | | 7 253.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 092.00 | 1 594.00 | | 2 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 689.00 | 6 567.00 | | 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 127.00 | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 761.00 | -309.00 | | 3 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 862.00 | | | 151 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |