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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 821.00 | 108 439.00 | 144 381.00 | 252 821.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 080.00 | 110 299.00 | 144 781.00 | 255 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 360.00 | 2 595.00 | 89 764.00 | 92 360.00 |
072 Créances – Autres | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
084 Disponibilités | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 770.00 | 2 595.00 | 145 174.00 | 147 770.00 |
110 Total général Actif | 402 851.00 | 112 894.00 | 289 956.00 | 402 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 117.00 | | | 459 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
230 Autres produits | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 127.00 | | | 565 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 010.00 | | | 160 010.00 |
242 Autres charges externes. | 230 910.00 | | | 230 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
252 Charges sociales | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 845.00 | | | 537 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 884.00 | | | 884.00 |
294 Charges financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 474.00 | | | 20 474.00 |