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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 256.00 | 4 957.00 | 5 299.00 | 10 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 2 714.00 | 988.00 | 3 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072.00 | 531.00 | 1 542.00 | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 693.00 | 18 929.00 | 49 764.00 | 68 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 354.00 | 27 131.00 | 63 223.00 | 90 354.00 |
BT Marchandises | 271 482.00 | | 271 482.00 | 271 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BZ Autres créances | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CF Disponibilités | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 967.00 | | 339 967.00 | 339 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 321.00 | 27 131.00 | 403 190.00 | 430 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 504.00 | 4 528.00 | | 7 504.00 |
DL TOTAL (I) | 32 032.00 | 24 528.00 | | 32 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 003.00 | 83 474.00 | | 114 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 100.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 633.00 | 211 044.00 | | 208 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 515.00 | 40 659.00 | | 42 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 158.00 | 335 420.00 | | 371 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 190.00 | 359 948.00 | | 403 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 025.00 | | 6 329.00 | 84 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | 490.00 | 3 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 926.00 | | 5 839.00 | 64 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 413.00 | 11 718.00 | | 15 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 906.00 | 2 051.00 | | 2 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 1 200.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 993.00 | 8 466.00 | | 10 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 633.00 | 208 633.00 | | 208 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 374.00 | 14 589.00 | 53 785.00 | 68 374.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VW T.V.A. | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 158.00 | 317 373.00 | 53 785.00 | 371 158.00 |