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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 309.00 | 49 653.00 | 27 656.00 | 77 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 856.00 | 67 569.00 | 33 287.00 | 100 856.00 |
BT Marchandises | 262 174.00 | | 262 174.00 | 262 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
BZ Autres créances | 149 983.00 | | 149 983.00 | 149 983.00 |
CF Disponibilités | 134 288.00 | | 134 288.00 | 134 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 155.00 | | 616 155.00 | 616 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 012.00 | 67 569.00 | 649 442.00 | 717 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | -53 180.00 | -66 403.00 | | -53 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 480.00 | 13 222.00 | | 115 480.00 |
DL TOTAL (I) | 84 079.00 | -31 400.00 | | 84 079.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 057.00 | 243 340.00 | | 199 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 781.00 | 143 725.00 | | 180 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 953.00 | 76 402.00 | | 167 953.00 |
EA Autres dettes | 10 570.00 | 25 543.00 | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 363.00 | 489 706.00 | | 558 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 442.00 | 458 305.00 | | 649 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 215.00 | 294 302.00 | | 375 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 283 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | 9 409.00 | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | 9 409.00 | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 499.00 | 9 660.00 | | 7 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 499.00 | 9 660.00 | | 14 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 133.00 | -251.00 | | -12 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 458.00 | 952 339.00 | | 1 356 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 978.00 | 939 117.00 | | 1 240 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 480.00 | 13 223.00 | | 115 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 090.00 | 7 480.00 | | 60 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | 122.00 | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 368.00 | 7 358.00 | | 44 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 782.00 | 180 782.00 | | 180 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 524.00 | 178 524.00 | | 178 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 058.00 | 15 910.00 | 183 147.00 | 199 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 833.00 | 207 833.00 | | 207 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 324.00 | 219 693.00 | 5 631.00 | 225 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 363.00 | 375 216.00 | 183 147.00 | 558 363.00 |