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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 464 569.00 | 185 792.00 | 278 777.00 | 464 569.00 |
040 Immobilisations financières | 549 800.00 | | 549 800.00 | 549 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 014 369.00 | 185 792.00 | 828 577.00 | 1 014 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 725.00 | | 117 725.00 | 117 725.00 |
072 Créances – Autres | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
084 Disponibilités | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 229.00 | | 185 229.00 | 185 229.00 |
110 Total général Actif | 1 199 598.00 | 185 792.00 | 1 013 806.00 | 1 199 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 880 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 992 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 013 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 766 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 582.00 | | | 368 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 983.00 | | | 105 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
230 Autres produits | 124.00 | | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 259.00 | | | 477 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 348.00 | | | 290 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
242 Autres charges externes. | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
252 Charges sociales | -770.00 | | | -770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 066.00 | | | 114 066.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 439.00 | | | 473 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 203.00 | | | -16 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 967 279.00 | | | 967 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 155.00 | | | 155.00 |