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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 449 698.00 | 246 480.00 | 203 218.00 | 449 698.00 |
040 Immobilisations financières | 678 471.00 | | 678 471.00 | 678 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 128 169.00 | 246 480.00 | 881 689.00 | 1 128 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
060 Stock marchandises | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 543.00 | | 100 543.00 | 100 543.00 |
072 Créances – Autres | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
084 Disponibilités | 228 434.00 | | 228 434.00 | 228 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 565.00 | | 473 565.00 | 473 565.00 |
110 Total général Actif | 1 601 734.00 | 246 480.00 | 1 355 254.00 | 1 601 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 699 286.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 909 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 355 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 482.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 577 233.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 196 900.00 | | | 196 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 899 687.00 | | | 899 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 482.00 | | | 243 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 621.00 | | | 54 621.00 |