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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
BZ Autres créances | 311 268.00 | | 311 268.00 | 311 268.00 |
CF Disponibilités | 222 552.00 | | 222 552.00 | 222 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 820.00 | | 533 820.00 | 533 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 820.00 | | 1 343 820.00 | 1 343 820.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 1 621 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
DG Autres réserves | 190 888.00 | | | 190 888.00 |
DH Report à nouveau | | -4 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 099.00 | 274 181.00 | | 290 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 696.00 | 1 890 939.00 | | 1 304 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 5 205.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 78 088.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 124.00 | 83 293.00 | | 39 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 820.00 | 1 974 233.00 | | 1 343 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 751.00 | -7 532.00 | | -7 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 347.00 | 319 257.00 | | 300 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 248.00 | 45 077.00 | | 10 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 099.00 | 274 181.00 | | 290 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VI Groupe et associés | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 941.00 | | | 273 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 268.00 | 311 268.00 | | 311 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |