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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 810 990.00 | | 810 990.00 | 810 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 810 990.00 | | 810 990.00 | 810 990.00 |
072 Créances – Autres | 272 042.00 | | 272 042.00 | 272 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 333.00 | 538.00 | 51 794.00 | 52 333.00 |
084 Disponibilités | 264 128.00 | | 264 128.00 | 264 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 502.00 | 538.00 | 587 964.00 | 588 502.00 |
110 Total général Actif | 1 399 492.00 | 538.00 | 1 398 954.00 | 1 399 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 810 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 214.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 365 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 398 954.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 33 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 993.00 | 6 412.00 | | 3 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | 1 588.00 | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 812.00 | 7 999.00 | | 4 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 812.00 | -7 999.00 | | -4 812.00 |
280 Produits financiers | 204 323.00 | 290 347.00 | | 204 323.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 967.00 | | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -299.00 | -7 751.00 | | -299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198 843.00 | 290 099.00 | | 198 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |