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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 621.00 | 405.00 | 4 215.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 421.00 | 405.00 | 4 015 015.00 | 4 015 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 575 276.00 | | 575 276.00 | 575 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 203 504.00 | 293 355.00 | 4 910 149.00 | 5 203 504.00 |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 795 882.00 | 293 355.00 | 5 502 527.00 | 5 795 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 811 303.00 | 293 760.00 | 9 517 543.00 | 9 811 303.00 |
CU Autres participations | 4 010 800.00 | | 4 010 800.00 | 4 010 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 516.00 | | | 125 516.00 |
DG Autres réserves | 2 384 794.00 | | | 2 384 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 493.00 | | | -369 493.00 |
DL TOTAL (I) | 6 140 817.00 | | | 6 140 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 828.00 | | | 321 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537 691.00 | | | 2 537 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 864.00 | | | 448 864.00 |
EA Autres dettes | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 725.00 | | | 3 376 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 543.00 | | | 9 517 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 725.00 | | | 3 376 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 828.00 | | | 321 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 475.00 | | | -141 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 260.00 | | | 213 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 753.00 | | | 582 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 493.00 | | | -369 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567 178.00 | 2 567 178.00 | | 2 567 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 828.00 | 321 828.00 | | 321 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 776.00 | 587 776.00 | | 587 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 725.00 | 3 376 725.00 | | 3 376 725.00 |