| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 338.00 | 11 044.00 | 6 294.00 | 17 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 063.00 | 2 698 543.00 | 1 351 520.00 | 4 050 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 217.00 | | 210 217.00 | 210 217.00 |
BZ Autres créances | 9 605 774.00 | | 9 605 774.00 | 9 605 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 270 224.00 | 1 600 608.00 | 1 669 615.00 | 3 270 224.00 |
CF Disponibilités | 3 488 398.00 | | 3 488 398.00 | 3 488 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 607 844.00 | 1 600 608.00 | 15 007 236.00 | 16 607 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 657 908.00 | 4 299 151.00 | 16 358 756.00 | 20 657 908.00 |
CU Autres participations | 4 029 202.00 | 2 687 499.00 | 1 341 703.00 | 4 029 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 9 788 672.00 | | | 9 788 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
DL TOTAL (I) | 14 388 674.00 | | | 14 388 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 186.00 | | | 1 335 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 906.00 | | | 369 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 630.00 | | | 203 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 081.00 | | | 1 970 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 358 756.00 | | | 16 358 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 594.00 | | | 983 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 138 712.00 | | 138 712.00 | 138 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 837.00 | | 138 837.00 | 138 837.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 622 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 917.00 | | | -36 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 130.00 | | | 1 398 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 128.00 | | | 1 198 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 376.00 | | 6 688.00 | 4 043 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 050 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 172.00 | | 1 167.00 | 16 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027 204.00 | | 5 521.00 | 4 027 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 921.00 | 2 123.00 | | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 921.00 | 2 123.00 | | 8 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 599.00 | | 140 599.00 | 140 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 599.00 | | 140 599.00 | 140 599.00 |
UG ‐ Financières | | | 140 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 630.00 | 203 630.00 | | 203 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 153.00 | 376 153.00 | | 376 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 210 217.00 | 210 217.00 | | 210 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 572.00 | 345 084.00 | 986 488.00 | 1 331 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 330.00 | | | 342 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605 775.00 | 9 605 775.00 | | 9 605 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 852 745.00 | 9 849 222.00 | 3 523.00 | 9 852 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 082.00 | 983 594.00 | 986 488.00 | 1 970 082.00 |