| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 070.00 | 8 864.00 | 3 206.00 | 12 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 926.00 | 37 878.00 | 28 048.00 | 65 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 841.00 | 46 742.00 | 44 099.00 | 90 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
BN En cours de production de biens | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 752.00 | 1 493.00 | 651 260.00 | 652 752.00 |
BZ Autres créances | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
CF Disponibilités | 133 230.00 | | 133 230.00 | 133 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 740.00 | 1 493.00 | 985 247.00 | 986 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 581.00 | 48 235.00 | 1 029 346.00 | 1 077 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 065.00 | 29 503.00 | | 71 065.00 |
DL TOTAL (I) | 130 568.00 | 59 503.00 | | 130 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 129.00 | 91 471.00 | | 70 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 703.00 | 250 878.00 | | 489 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 488.00 | 149 801.00 | | 142 488.00 |
EA Autres dettes | 193 337.00 | 204 325.00 | | 193 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 778.00 | 696 474.00 | | 898 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 346.00 | 760 978.00 | | 1 029 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 605.00 | 696 474.00 | | 889 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 769.00 | 65 155.00 | | 52 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
FD Production vendue biens | 4 174.00 | 806.00 | 4 981.00 | 4 174.00 |
FG Production vendue services | 1 954 403.00 | 342 261.00 | 2 296 664.00 | 1 954 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 017.00 | 343 067.00 | 2 306 084.00 | 1 963 017.00 |
FM Production stockée | | | 67 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | 5 195.00 | | 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 835.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 577.00 | 13 835.00 | | 15 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 160.00 | 1 708.00 | | 9 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 845.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | 5 000.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 497.00 | 17 553.00 | | 9 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 080.00 | -3 718.00 | | 6 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 049.00 | 1 889.00 | | 14 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 147.00 | 2 097 822.00 | | 2 394 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 082.00 | 2 068 318.00 | | 2 323 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 065.00 | 29 503.00 | | 71 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 479.00 | | 19 792.00 | 75 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 784.00 | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 431.00 | 90 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 77 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 696.00 | | 10 947.00 | 67 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | 8 845.00 | 4 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 503.00 | 22 886.00 | 647.00 | 24 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 503.00 | 22 886.00 | 647.00 | 24 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 1 493.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 703.00 | 489 703.00 | | 489 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 337.00 | 193 337.00 | | 193 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 649 469.00 | | | 649 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 361.00 | 8 188.00 | 9 172.00 | 17 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 149.00 | 743 304.00 | 9 845.00 | 753 149.00 |
VW T.V.A. | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 778.00 | 889 605.00 | 9 172.00 | 898 778.00 |