| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 614.00 | 11 313.00 | 2 301.00 | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 023.00 | 57 691.00 | 88 332.00 | 146 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 857.00 | 69 004.00 | 101 853.00 | 170 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BN En cours de production de biens | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 337.00 | 20 747.00 | 833 590.00 | 854 337.00 |
BZ Autres créances | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
CF Disponibilités | 190 075.00 | | 190 075.00 | 190 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 479.00 | 20 747.00 | 1 160 731.00 | 1 181 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 335.00 | 89 751.00 | 1 262 584.00 | 1 352 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 568.00 | 26 503.00 | | 44 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 028.00 | 71 065.00 | | 133 028.00 |
DL TOTAL (I) | 213 596.00 | 130 568.00 | | 213 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 770.00 | 70 129.00 | | 82 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 673.00 | 3 119.00 | | 63 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 563.00 | 489 703.00 | | 480 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 689.00 | 142 488.00 | | 209 689.00 |
EA Autres dettes | 179 293.00 | 193 337.00 | | 179 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 988.00 | 898 778.00 | | 1 048 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 584.00 | 1 029 346.00 | | 1 262 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 338.00 | 889 605.00 | | 989 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 741.00 | 907.00 | 14 647.00 | 13 741.00 |
FD Production vendue biens | 2 910 673.00 | 356 703.00 | 3 267 376.00 | 2 910 673.00 |
FG Production vendue services | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 353.00 | 357 610.00 | 3 282 963.00 | 2 925 353.00 |
FM Production stockée | | | -28 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | 849.00 | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 520.00 | 10 577.00 | | 39 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 576.00 | 15 577.00 | | 43 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | 9 160.00 | | 2 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 876.00 | 9 497.00 | | 6 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 699.00 | 6 080.00 | | 36 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 049.00 | 14 049.00 | | 36 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 673.00 | 2 394 147.00 | | 3 317 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 645.00 | 2 323 082.00 | | 3 184 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 028.00 | 71 065.00 | | 133 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 841.00 | | 84 072.00 | 90 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 725.00 | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056.00 | 170 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 159 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 996.00 | | 82 972.00 | 77 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | 1 100.00 | 9 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 742.00 | 22 333.00 | 71.00 | 46 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 742.00 | 22 333.00 | 71.00 | 46 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | 19 255.00 | | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | 19 255.00 | | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493.00 | 19 255.00 | | 1 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 563.00 | 480 563.00 | | 480 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 293.00 | 179 293.00 | | 179 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 823 691.00 | | | 823 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
VB T. V. A. | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 770.00 | 23 120.00 | 59 650.00 | 82 770.00 |
VI Groupe et associés | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VP Divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 979.00 | 915 759.00 | 8 220.00 | 923 979.00 |
VW T.V.A. | 127 614.00 | 127 614.00 | | 127 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 988.00 | 989 338.00 | 59 650.00 | 1 048 988.00 |