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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 407.00 | | 1 262 407.00 | 1 262 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 926.00 | 82 662.00 | 35 264.00 | 117 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 609.00 | 24 182.00 | 13 428.00 | 37 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288 572.00 | 114 344.00 | 5 174 228.00 | 5 288 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 624.00 | | 131 624.00 | 131 624.00 |
BZ Autres créances | 415 034.00 | | 415 034.00 | 415 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 742 892.00 | | 742 892.00 | 742 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 362.00 | | 1 291 362.00 | 1 291 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 934.00 | 114 344.00 | 6 465 590.00 | 6 579 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 3 863 000.00 | | 3 863 000.00 | 3 863 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 000.00 | | | 2 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 108.00 | | | 840 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 507.00 | | | -6 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 601.00 | | | 3 243 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 695.00 | | | 2 888 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 493.00 | | | 157 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 989.00 | | | 3 221 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 590.00 | | | 6 465 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 251.00 | | | 753 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 769.00 | | | 179 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 276.00 | | | 186 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 507.00 | | | -6 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 288 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 288 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 841.00 | 25 503.00 | | 88 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 171.00 | 14 991.00 | | 75 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 670.00 | 10 512.00 | | 13 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 131 624.00 | | | 131 624.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VC Groupe et associés | 400 615.00 | | | 400 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 888 526.00 | 419 788.00 | 1 668 738.00 | 2 888 526.00 |
VI Groupe et associés | 157 493.00 | 157 493.00 | | 157 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 474.00 | | | 411 474.00 |
VP Divers | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 190.00 | 547 190.00 | | 547 190.00 |
VW T.V.A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 989.00 | 753 251.00 | 1 668 738.00 | 3 221 989.00 |