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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AB Frais d’établissement | 10 498.00 | 2 043.00 | 8 455.00 | 10 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35.00 | 22.00 | 13.00 | 35.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907.00 | 524.00 | 2 383.00 | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 294.00 | 2 589.00 | 16 705.00 | 19 294.00 |
BT Marchandises | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BZ Autres créances | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CF Disponibilités | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 217.00 | 2 589.00 | 82 628.00 | 85 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DL TOTAL (I) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 715.00 | | 246 715.00 | 246 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 715.00 | | 246 715.00 | 246 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 370.00 | | | 247 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 669.00 | | | 244 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 294.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 498.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 589.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 043.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
VP Divers | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 795.00 | 18 941.00 | 5 854.00 | 24 795.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |