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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AB Frais d’établissement | 10 498.00 | 5 543.00 | 4 955.00 | 10 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 770.00 | 1 448.00 | 3 322.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 158.00 | 7 026.00 | 14 132.00 | 21 158.00 |
BT Marchandises | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BZ Autres créances | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 125.00 | 7 026.00 | 92 099.00 | 99 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 710.00 | 2 701.00 | | -9 710.00 |
DL TOTAL (I) | -2 009.00 | 7 701.00 | | -2 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 317.00 | 25.00 | | 6 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 960.00 | 22 883.00 | | 35 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 750.00 | 46 855.00 | | 43 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 081.00 | 5 169.00 | | 8 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 108.00 | 74 927.00 | | 94 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 099.00 | 82 628.00 | | 92 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 108.00 | 75 163.00 | | 94 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 973.00 | 45 405.00 | 251 378.00 | 205 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 973.00 | 45 405.00 | 251 378.00 | 205 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 235.00 | 247 370.00 | | 252 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 945.00 | 244 669.00 | | 261 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 710.00 | 2 701.00 | | -9 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 294.00 | | 1 865.00 | 19 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35.00 | | | 35.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | 1 864.00 | 2 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | 1.00 | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589.00 | 4 437.00 | | 2 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043.00 | 3 500.00 | | 2 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 924.00 | | 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VI Groupe et associés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VP Divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |