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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 138.00 | 361.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 174 520.00 | | 174 520.00 | 174 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 931.00 | 12 492.00 | 25 438.00 | 37 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 707.00 | 4 648.00 | 8 058.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 658.00 | 17 279.00 | 208 379.00 | 225 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BT Marchandises | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CF Disponibilités | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 542.00 | 17 279.00 | 261 262.00 | 278 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 618.00 | | | -15 618.00 |
DL TOTAL (I) | -8 618.00 | | | -8 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 802.00 | | | 195 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 880.00 | | | 269 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 262.00 | | | 261 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 018.00 | | 481 018.00 | 481 018.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 269.00 | | 481 269.00 | 481 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 280.00 | | | 481 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 898.00 | | | 496 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 618.00 | | | -15 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 639.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 353.00 | 73.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 214.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
UX Autres créances clients | 649.00 | | | 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VP Divers | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 881.00 | 104 269.00 | 126 554.00 | 269 881.00 |