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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 305.00 | 194.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 174 520.00 | | 174 520.00 | 174 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 931.00 | 24 685.00 | 13 245.00 | 37 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 707.00 | 8 982.00 | 3 724.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 658.00 | 33 973.00 | 191 684.00 | 225 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BT Marchandises | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 629.00 | 33 973.00 | 219 655.00 | 253 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 618.00 | | | -15 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 347.00 | | | -24 347.00 |
DL TOTAL (I) | -32 965.00 | | | -32 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 890.00 | | | 185 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 621.00 | | | 252 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 655.00 | | | 219 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 613.00 | | | 117 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 032.00 | | 531 032.00 | 531 032.00 |
FG Production vendue services | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 468.00 | | 531 468.00 | 531 468.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 694.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 483.00 | | | 536 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 830.00 | | | 560 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 347.00 | | | -24 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 659.00 | | | 225 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 520.00 | | | 174 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 280.00 | 16 694.00 | | 17 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138.00 | 167.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 141.00 | 16 527.00 | | 17 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
UX Autres créances clients | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 890.00 | 50 882.00 | 129 367.00 | 185 890.00 |
VI Groupe et associés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VP Divers | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 622.00 | 117 613.00 | 129 367.00 | 252 622.00 |