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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 3 066.00 | 653.00 | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
AP Constructions | 110 888.00 | 108 940.00 | 1 949.00 | 110 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 031.00 | 40 067.00 | 12 964.00 | 53 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 642.00 | 85 725.00 | 20 916.00 | 106 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 879.00 | 237 798.00 | 119 081.00 | 356 879.00 |
BT Marchandises | 165 739.00 | | 165 739.00 | 165 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 532.00 | 1 056.00 | 64 476.00 | 65 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 496.00 | 1 056.00 | 263 440.00 | 264 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 376.00 | 238 854.00 | 382 521.00 | 621 376.00 |
CU Autres participations | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 93 122.00 | 81 327.00 | | 93 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 394.00 | 11 795.00 | | -12 394.00 |
DL TOTAL (I) | 98 329.00 | 110 722.00 | | 98 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 324.00 | 117 609.00 | | 100 324.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 388.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 193.00 | 262 340.00 | | 284 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 521.00 | 373 062.00 | | 382 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 812.00 | | 794 812.00 | 794 812.00 |
FD Production vendue biens | -1 918.00 | | -1 918.00 | -1 918.00 |
FG Production vendue services | 232 687.00 | | 232 687.00 | 232 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 580.00 | | 1 025 580.00 | 1 025 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 1 767.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 1 767.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -1 767.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 803.00 | 993 605.00 | | 1 026 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 197.00 | 981 811.00 | | 1 039 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 394.00 | 11 795.00 | | -12 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 888.00 | 168.00 | | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | 168.00 | | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888.00 | 168.00 | | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 324.00 | 100 324.00 | | 100 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 193.00 | 255 000.00 | 29 193.00 | 284 193.00 |