| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 3 336.00 | 383.00 | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
AP Constructions | 110 888.00 | 109 305.00 | 1 583.00 | 110 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 031.00 | 43 733.00 | 9 298.00 | 53 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 642.00 | 88 950.00 | 17 692.00 | 106 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 879.00 | 245 324.00 | 111 555.00 | 356 879.00 |
BT Marchandises | 146 993.00 | | 146 993.00 | 146 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 103.00 | 1 056.00 | 73 047.00 | 74 103.00 |
BZ Autres créances | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 022.00 | 1 056.00 | 254 966.00 | 256 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 902.00 | 246 380.00 | 366 522.00 | 612 902.00 |
CU Autres participations | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DL TOTAL (I) | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 253.00 | | | 144 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 155.00 | | | 257 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 522.00 | | | 366 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 155.00 | | | 257 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 617.00 | | 773 617.00 | 773 617.00 |
FD Production vendue biens | -1 521.00 | | -1 521.00 | -1 521.00 |
FG Production vendue services | 219 554.00 | | 219 554.00 | 219 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 650.00 | | 991 650.00 | 991 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | | | 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 365.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 365.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -365.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 069.00 | 1 026 803.00 | | 993 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 031.00 | 1 039 197.00 | | 982 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 038.00 | -12 394.00 | | 11 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 879.00 | | | 356 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 561.00 | | | 270 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 798.00 | 7 526.00 | | 237 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 270.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 732.00 | 7 256.00 | | 234 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 253.00 | 144 253.00 | | 144 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 723.00 | 106 723.00 | | 106 723.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 155.00 | 257 155.00 | | 257 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
ST Autres comptes | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
YT Sous‐traitance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 637.00 | | | 199 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 750.00 | | | 127 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 199.00 | | | 106 199.00 |