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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
AH Fonds commercial | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 696.00 | 143 189.00 | 24 507.00 | 167 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 660.00 | 174 371.00 | 76 289.00 | 250 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 790.00 | 9 242.00 | 24 548.00 | 33 790.00 |
BZ Autres créances | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
CF Disponibilités | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 393.00 | 9 242.00 | 170 151.00 | 179 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 053.00 | 183 613.00 | 246 440.00 | 430 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | 144.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | | -4 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 015.00 | 33 317.00 | | 39 015.00 |
DL TOTAL (I) | 108 144.00 | 98 129.00 | | 108 144.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | 44 733.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 44 733.00 | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 110.00 | 5 624.00 | | 6 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 496.00 | 62 960.00 | | 62 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 094.00 | 62 480.00 | | 37 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 639.00 | 29 897.00 | | 20 639.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 212.00 | 5 943.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 596.00 | 166 904.00 | | 130 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 440.00 | 309 766.00 | | 246 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 675 534.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 019.00 | |
FM Production stockée | | | -942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 232.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 615.00 | 2 482.00 | | 5 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 15 000.00 | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 033.00 | 15 000.00 | | 37 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 148.00 | 32 482.00 | | 58 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 539.00 | 10 980.00 | | 25 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 748.00 | 16 042.00 | | 17 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 287.00 | 28 755.00 | | 43 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 861.00 | 3 726.00 | | 14 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | 6 202.00 | | 7 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 179.00 | 755 343.00 | | 738 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 163.00 | 722 026.00 | | 699 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 015.00 | 33 317.00 | | 39 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 001.00 | 3 965.00 | | 4 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 144.00 | | | 234 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 319.00 | | | 178 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 459.00 | 7 045.00 | 133.00 | 167 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 417.00 | 7 045.00 | 133.00 | 163 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 110.00 | 2 895.00 | 3 215.00 | 6 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 100.00 | 64 885.00 | 3 215.00 | 68 100.00 |