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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
AH Fonds commercial | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 488.00 | 139 139.00 | 3 349.00 | 142 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 452.00 | 165 320.00 | 63 132.00 | 228 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CF Disponibilités | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 315.00 | | 113 315.00 | 113 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 767.00 | 165 320.00 | 176 447.00 | 341 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 022.00 | 56 465.00 | | 24 022.00 |
DL TOTAL (I) | 93 151.00 | 125 594.00 | | 93 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 492.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 939.00 | 62 796.00 | | 32 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 956.00 | 21 556.00 | | 36 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 925.00 | 30 308.00 | | 12 925.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 295.00 | 122 496.00 | | 83 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 447.00 | 248 090.00 | | 176 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 295.00 | 118 488.00 | | 83 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 651.00 | | 9 578.00 | 239 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 777.00 | 228 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 777.00 | 164 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 827.00 | | 1 578.00 | 183 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 8 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 388.00 | 2 267.00 | 1 334.00 | 164 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 346.00 | 2 267.00 | 1 334.00 | 160 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | 2 666.00 | 4 918.00 | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253.00 | 2 666.00 | 4 918.00 | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253.00 | 2 666.00 | 4 918.00 | 2 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 666.00 | 4 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VB T. V. A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 654.00 | 32 654.00 | 8 000.00 | 40 654.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 004.00 | 6 738.00 | | 8 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 693.00 | 8 767.00 | | 11 693.00 |
ST Autres comptes | 38 767.00 | 47 588.00 | | 38 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 546.00 | 44 520.00 | | 47 546.00 |
YT Sous‐traitance | 3 646.00 | 1 556.00 | | 3 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 573.00 | 73 606.00 | | 67 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 263.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 689.00 | 4 810.00 | | 4 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 693.00 | 11 548.00 | | 12 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 931.00 | 58 933.00 | | 55 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 672.00 | 16 341.00 | | 60 672.00 |
ZE Dividendes | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 224.00 | 179 301.00 | | 169 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |