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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 340.00 | 51 198.00 | 3 142.00 | 54 340.00 |
040 Immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 625.00 | 51 198.00 | 7 427.00 | 58 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 901.00 | | 123 901.00 | 123 901.00 |
072 Créances – Autres | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
084 Disponibilités | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 253.00 | | 168 253.00 | 168 253.00 |
110 Total général Actif | 226 878.00 | 51 198.00 | 175 680.00 | 226 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 389 973.00 | | | 389 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
222 Production stockée | -27 700.00 | | | -27 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69.00 | | | 69.00 |
230 Autres produits | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 778.00 | | | 364 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 303.00 | | | 87 303.00 |
242 Autres charges externes. | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 254.00 | | | 139 254.00 |
252 Charges sociales | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 318.00 | | | 352 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
294 Charges financières | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 224.00 | | | 81 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |