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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 933.00 | 55 765.00 | 26 168.00 | 81 933.00 |
040 Immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 451.00 | 55 765.00 | 26 686.00 | 82 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 406.00 | | 94 406.00 | 94 406.00 |
072 Créances – Autres | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
084 Disponibilités | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 811.00 | | 142 811.00 | 142 811.00 |
110 Total général Actif | 225 262.00 | 55 765.00 | 169 497.00 | 225 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 423 251.00 | | | 423 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 825.00 | | | 825.00 |
222 Production stockée | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 078.00 | | | 400 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
242 Autres charges externes. | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 723.00 | | | 147 723.00 |
252 Charges sociales | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 472.00 | | | 384 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1.00 | | | 1.00 |