| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 1 974.00 | 1 871.00 | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 496.00 | 406 911.00 | 265 585.00 | 672 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 254.00 | 418 639.00 | 267 615.00 | 686 254.00 |
BT Marchandises | 779 965.00 | | 779 965.00 | 779 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 999.00 | 122 606.00 | 44 393.00 | 166 999.00 |
BZ Autres créances | 188 215.00 | | 188 215.00 | 188 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 238 894.00 | | 238 894.00 | 238 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 758.00 | 122 606.00 | 1 267 152.00 | 1 389 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 013.00 | 541 246.00 | 1 534 767.00 | 2 076 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 754.00 | 486 754.00 | | 486 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
DH Report à nouveau | 314 201.00 | 216 931.00 | | 314 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 639.00 | 327 271.00 | | 286 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 400.00 | 1 082 761.00 | | 1 139 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 595.00 | 35 258.00 | | 7 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 781.00 | 110 183.00 | | 154 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 212.00 | 149 676.00 | | 230 212.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 2 722.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 367.00 | 297 839.00 | | 395 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 767.00 | 1 380 600.00 | | 1 534 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 367.00 | 297 839.00 | | 395 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 669.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 492 429.00 | | 3 492 429.00 | 3 492 429.00 |
FG Production vendue services | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 201.00 | | 3 494 201.00 | 3 494 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 202.00 | 631.00 | | 8 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 95.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 7 100.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 043.00 | 7 195.00 | | 18 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 175.00 | 100.00 | | 7 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 886.00 | 100.00 | | 28 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 843.00 | 7 095.00 | | -10 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 174.00 | 132 047.00 | | 124 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 080.00 | 3 228 730.00 | | 3 524 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 441.00 | 2 901 460.00 | | 3 237 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 639.00 | 327 271.00 | | 286 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 325.00 | | 118 929.00 | 591 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 686 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 676 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 412.00 | | 118 929.00 | 581 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 068.00 | 60 858.00 | 2 289.00 | 360 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 313.00 | 60 858.00 | 2 289.00 | 350 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 869.00 | 30 737.00 | | 91 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 277.00 | 30 737.00 | 3 408.00 | 95 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 277.00 | 30 737.00 | 3 408.00 | 95 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 737.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 781.00 | 154 781.00 | | 154 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 774.00 | | | 145 774.00 |
VB T. V. A. | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VC Groupe et associés | 133 241.00 | | | 133 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VP Divers | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 268.00 | 365 268.00 | | 365 268.00 |
VW T.V.A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 367.00 | 395 367.00 | | 395 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 068.00 | 50 301.00 | | 45 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 258.00 | 42 773.00 | | 36 258.00 |
ST Autres comptes | 177 692.00 | 194 262.00 | | 177 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 188.00 | 117 654.00 | | 119 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 411.00 | 4 523.00 | | 10 411.00 |
YT Sous‐traitance | 4 230.00 | 1 100.00 | | 4 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 846.00 | 3 350.00 | | 8 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 914.00 | 53 651.00 | | 53 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 760.00 | 533 080.00 | | 567 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 981.00 | 336 999.00 | | 354 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 367.00 | 355 789.00 | | 337 367.00 |