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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 2 744.00 | 1 101.00 | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 666.00 | 474 077.00 | 299 588.00 | 773 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 424.00 | 486 576.00 | 300 848.00 | 787 424.00 |
BT Marchandises | 888 639.00 | | 888 639.00 | 888 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 283.00 | 122 606.00 | 53 677.00 | 176 283.00 |
BZ Autres créances | 285 094.00 | | 285 094.00 | 285 094.00 |
CF Disponibilités | 275 420.00 | | 275 420.00 | 275 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 165.00 | 122 606.00 | 1 520 558.00 | 1 643 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 589.00 | 609 183.00 | 1 821 406.00 | 2 430 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 754.00 | 486 754.00 | | 486 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
DH Report à nouveau | 570 840.00 | 314 201.00 | | 570 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 905.00 | 286 639.00 | | 281 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 305.00 | 1 139 400.00 | | 1 391 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 175.00 | 7 595.00 | | 44 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 260.00 | 154 781.00 | | 161 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 886.00 | 230 212.00 | | 146 886.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 2 779.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 101.00 | 395 367.00 | | 430 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 406.00 | 1 534 767.00 | | 1 821 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 101.00 | 395 367.00 | | 430 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 131.00 | 1 694 285.00 | 3 874 415.00 | 2 180 131.00 |
FG Production vendue services | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 594.00 | 1 694 285.00 | 3 875 879.00 | 2 181 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | 8 202.00 | | 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 467.00 | 18 000.00 | | 22 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 513.00 | 18 043.00 | | 22 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 131.00 | 7 604.00 | | 15 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 388.00 | 21 711.00 | | 25 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 519.00 | 29 315.00 | | 40 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 006.00 | -11 272.00 | | -18 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 872.00 | 124 174.00 | | 118 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 920.00 | 3 524 080.00 | | 3 901 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 015.00 | 3 237 441.00 | | 3 620 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 905.00 | 286 639.00 | | 281 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 325.00 | | 118 929.00 | 591 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 686 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 676 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 412.00 | | 118 929.00 | 581 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 068.00 | 60 858.00 | 2 289.00 | 360 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 313.00 | 60 858.00 | 2 289.00 | 350 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 781.00 | 154 781.00 | | 154 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 774.00 | | | 145 774.00 |
VB T. V. A. | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VC Groupe et associés | 133 241.00 | | | 133 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VP Divers | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 268.00 | 365 268.00 | | 365 268.00 |
VW T.V.A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 367.00 | 395 367.00 | | 395 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |