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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 012.00 | 108 938.00 | 178 074.00 | 287 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 354.00 | 201 938.00 | 264 416.00 | 466 354.00 |
BN En cours de production de biens | 4 244 529.00 | | 4 244 529.00 | 4 244 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 845.00 | 23 323.00 | 612 522.00 | 635 845.00 |
BZ Autres créances | 1 614 851.00 | 118 000.00 | 1 496 851.00 | 1 614 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 634 638.00 | | 1 634 638.00 | 1 634 638.00 |
CF Disponibilités | 3 252 539.00 | | 3 252 539.00 | 3 252 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 401 424.00 | 141 323.00 | 11 260 100.00 | 11 401 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 867 777.00 | 343 261.00 | 11 524 516.00 | 11 867 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 545 374.00 | | | 2 545 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 970.00 | | | 695 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 344.00 | | | 3 406 344.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 285.00 | | | 558 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 892 633.00 | | | 5 892 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 490.00 | | | 960 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 732.00 | | | 564 732.00 |
EA Autres dettes | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 004 172.00 | | | 8 004 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 524 516.00 | | | 11 524 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 004 172.00 | | | 8 004 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 327 509.00 | | 10 327 509.00 | 10 327 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 327 509.00 | | 10 327 509.00 | 10 327 509.00 |
FM Production stockée | | | 1 657 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 022 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 804 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 019 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 481.00 | | | -12 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 690.00 | | | 332 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 071 054.00 | | | 12 071 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 375 084.00 | | | 11 375 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 970.00 | | | 695 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 35 000.00 | 6 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 046.00 | 7 768.00 | 25 491.00 | 41 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 046.00 | 7 768.00 | 25 491.00 | 159 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 046.00 | 42 768.00 | 31 491.00 | 244 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 768.00 | 31 491.00 | |