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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 22 400.00 | 6 600.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 815.00 | 138 011.00 | 183 804.00 | 321 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 254.00 | 232 410.00 | 289 844.00 | 522 254.00 |
BP En cours de production de services | 4 456 175.00 | | 4 456 175.00 | 4 456 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 657.00 | 105 232.00 | 533 425.00 | 638 657.00 |
BZ Autres créances | 3 423 248.00 | 118 000.00 | 2 147 483 647.00 | 3 423 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
CF Disponibilités | 1 683 091.00 | | 1 683 091.00 | 1 683 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 260 026.00 | 223 232.00 | 10 036 794.00 | 10 260 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 782 280.00 | 455 643.00 | 10 326 637.00 | 10 782 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 344.00 | 2 545 374.00 | | 1 241 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 767.00 | 695 970.00 | | 631 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 111.00 | 3 406 344.00 | | 2 038 111.00 |
DP Provisions pour risques | 393 197.00 | 114 000.00 | | 393 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 197.00 | 114 000.00 | | 393 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 258.00 | 558 285.00 | | 200 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 229 195.00 | 5 892 633.00 | | 5 229 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 938.00 | 960 490.00 | | 1 685 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 986.00 | 564 732.00 | | 747 986.00 |
EA Autres dettes | 30 450.00 | 26 531.00 | | 30 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895 329.00 | 8 004 172.00 | | 7 895 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 326 637.00 | 11 524 516.00 | | 10 326 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 684.00 | 8 004 172.00 | | 2 635 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 121 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 121 262.00 | |
FM Production stockée | | | 211 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 401 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 934 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 343 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 331.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 470 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 360.00 | 1 439.00 | | 19 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 360.00 | 4 439.00 | | 19 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 065.00 | 16 920.00 | | 74 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 705.00 | -12 481.00 | | -54 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 983.00 | 332 690.00 | | 295 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 474 917.00 | 12 071 054.00 | | 13 474 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 843 150.00 | 11 375 084.00 | | 12 843 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 767.00 | 695 970.00 | | 631 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 343 197.00 | 64 000.00 | 114 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 323.00 | 82 331.00 | 422.00 | 23 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 323.00 | 82 331.00 | 422.00 | 141 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 323.00 | 425 528.00 | 64 422.00 | 255 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 528.00 | 64 422.00 | |