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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 261 381.00 | | 261 381.00 | 261 381.00 |
BF Prêts | 242 112.00 | | 242 112.00 | 242 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 504 978.00 | | 504 978.00 | 504 978.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 136 089.00 | | 136 089.00 | 136 089.00 |
CF Disponibilités | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 786.00 | | 158 786.00 | 158 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 764.00 | | 663 764.00 | 663 764.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DG Autres réserves | 571 163.00 | 571 163.00 | | 571 163.00 |
DH Report à nouveau | 21 067.00 | -18 559.00 | | 21 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 210.00 | 39 627.00 | | -35 210.00 |
DL TOTAL (I) | 660 990.00 | 696 200.00 | | 660 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 33 418.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358.00 | 23 977.00 | | 1 358.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 774.00 | 87 425.00 | | 2 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 764.00 | 783 625.00 | | 663 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 888.00 | 1 369.00 | | 82 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 761.00 | | | 101 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 873.00 | 1 369.00 | | -18 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 998.00 | 229 494.00 | | 100 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 207.00 | 189 868.00 | | 136 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 210.00 | 39 627.00 | | -35 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 622.00 | | 16 075.00 | 699 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 719.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 469.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 039.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 151.00 | | 7 888.00 | 111 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 002.00 | | 8 187.00 | 497 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 151.00 | 8.00 | 111 159.00 | 111 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 151.00 | 8.00 | 111 159.00 | 111 151.00 |