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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 381.00 | | 261 381.00 | 261 381.00 |
BF Prêts | 266 674.00 | | 266 674.00 | 266 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 540.00 | | 529 540.00 | 529 540.00 |
BZ Autres créances | 134 080.00 | | 134 080.00 | 134 080.00 |
CF Disponibilités | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 760.00 | | 153 760.00 | 153 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 300.00 | | 683 300.00 | 683 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536 243.00 | | | 536 243.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DG Autres réserves | 571 163.00 | 571 163.00 | | 571 163.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | -7 256.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 758.00 | 7 349.00 | | 6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 681 985.00 | 675 227.00 | | 681 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 720.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315.00 | 720.00 | | 1 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 300.00 | 675 947.00 | | 683 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315.00 | 720.00 | | 1 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 188.00 | 8 187.00 | | 8 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429.00 | 838.00 | | 1 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 758.00 | 7 349.00 | | 6 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 353.00 | | 8 187.00 | 521 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 353.00 | | 8 187.00 | 521 353.00 |